تریدر حرفه ای ارز دیجیتال | ویدیو مسیر و نقشه راه تریدر شدن

تریدر حرفه ای ارز دیجیتال بر خلاف یک آماتور، از بازار کریپتو به عنوان شغل اول، کسب درآمد می کند و امروز به بررسی مراحل و مسیر و نقشه راه تریدر شدن می پردازیم.

 

روش های مختلفی برای حرفه ای شدن در ترید (trade) در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این روش ها به تنهایی قادر به تولید سود پیوسته و تبدیل یک تریدر آماتور به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) هستند.

 

در این مقاله قصد داریم در مورد بهترین روش و ابزار های مورد نیاز یک معامله گر حرفه ای و مراحل و مسیر و نقشه راه تریدر شدن (ترید مپ) صحبت کنیم. با آموزش و به کارگیری این روش و ابزار ها، قادر به کسب سود پیوسته و تبدیل آن به شغل اول خواهید بود.

 

تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) چه کسی است؟

 

یک تریدر حرفه ای (معامله گر حرفه ای) شخصی است که در بازار کریپتو به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت است و آن را به چشم شغل اول خود می بیند. این افراد ممکن است برای خود، برای یک شرکت سرمایه گذاری یا به به عنوان فریلنسر برای شخص یا اشخاص دیگری فعالیت کنند.

 

بسیاری از افراد ممکن است به قصد سرگرمی وارد این حوزه شده باشند؛ اما یک معامله گر حرفه ای تنها به قصد کسب سود یک معامله را باز می کند. کسب سود از بازار کریپتو نیز نیازمند کسب مهارت های متعددی است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

 

معامله گران حرفه ای را می توان به شیوه دیگری نیز دسته بندی کرد:

 

• تریدر روزانه: این افراد پوزیشن های معاملاتی خود را برای یک تا چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می دارند. به عبارتی، هدف آن ها سرمایه گذاری میان مدت تا بلند مدت است.

 

• تریدر اسکالپ: این افراد در عرض چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندند. به عبارتی هدف ها آن ها نوسان گیری و استفاده از حرکات کوچک بازار است.

 

 

ابزار مورد نیاز تریدر حرفه ای در مسیر تریدر شدن

 

بازار ارز دیجیتال پر از سود و ریسک های فراوانی است. با کسب دانش کافی، مهارت و ابزار های مناسب، این ریسک سرمایه گذاری به حداقل می رسد. ابزار یک معامله گر (trader) باید تمام اطلاعات مورد نیاز مانند داده های کلان، داده های آنچین، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را در خود جای داده باشد. در ادامه تعدادی از این ابزار ها را معرفی می کنیم.

 

 

1- کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com)

 

وب سایت کوین مارکت کپ یکی از مهم ترین و پر بازدید ترین وب سایت ها در دنیای کریپتو است. در این وب سایت قیمت توکن، ارزش بازار و حجم آن مشخص است. همچنین ICO ها و ایردراپ های جدید را می توانید پیدا کنید. بسیاری از افراد نیز از این وب سایت به عنوان یک مرجع خبری- تحلیلی استفاده می کنند.

 

با این حال، مهم ترین کاربرد این وب سایت را می توان در تحلیل بنیادی خلاصه کرد. در این وبسایت با مطالعه وایت پیپر، آپدیت های انجام شده، حجم کل توکن و توکن های در گردش، ارزش ذاتی آن رمز ارز را پیدا می کنید. بنابراین اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) را دارید؛ مطالعه و بررسی روزانه آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

 

 

2- TradeSanta

 

وب سایت TradeSanta در زمینه ارائه بات های معامله گر خودکار عمل می کند. با توجه به رباتی که استفاده می کنید، به صورت خودکار معاملاتی را در صرافی مد نظر انجام می دهد. ربات های Trade Santa قابلیت نصب در صرافی های مختلفی را دارد. لیست صرافی ها را می توانید از همین وب سایت مشاهده کنید.

 

یکی از مزایای این وب سایت، قابلیت پرداخت اکانت های پریمیوم از طریق ارز دیجیتال است. بنابراین، کاربران ایرانی نیز به راحتی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

 

هشدار: استفاده از بات های معامله گر خودکار، حتی برای تریدر حرفه ای ارز دیجیتال ( معامله گر حرفه ای) نیز ریسک های خاص خود را دارد. مشاهده شده که گاها در ریزش های شدید بازار، این ربات ها به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز همزمان با تنش در بازار از این بات ها استفاده نکنید. همچنین حجم محدودی از سرمایه خود را با این روش معامله کنید.

 

 

 

 

3- پلتفرم معاملاتی معتبر

 

عدم استفاده از صرافی معتبر، دارایی شما را در معرض خطر قرار می دهد. قطعا اتفاقاتی که برای کاربران ایرانی بایننس اتفاق افتاد را به خاطر دارید. پس از اعلام احراز هویت کاربران توسط بایننس، بسیاری از تریدر های آماتور، دارایی های خود را از دست دادند.

 

اگر قصد انجام معاملات اسپات را دارید، بهتر است از صرافی های معتبر ایرانی استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما صرافی روتیکس است. ما در روتیکس یک پلتفرم معاملاتی ایمن و کاربر پسند با حجم معاملاتی بالا را ارائه می دهیم. بنابراین دارایی شما در کیف پول های اختصاصی به صورت کاملا ایمن باقی می ماند.

 

جهت استفاده از خدمات ارائه شده، تنها کافی است که در عرض چند دقیقه به راحتی در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس  ثبت نام نمایید.

 

 

4- Cointelegraph و CryptoPanic

 

آگاهی در مورد داده های کلان و تاثیر آن بر بازار کریپتو، یکی دیگر از مواردی است که یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) به آن نیاز دارد. وب سایت های کوین تلگراف و کریپتو پنیک این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند. همچنین مقاله های مختلفی در آن ها وجود دارد که به درک بهتر جنبه های متفاوت بازار کریپتو کمک می کند.

 

یکی دیگر از آپشن های موجود در وبسایت کریپتو پنیک، امکان دسته بندی اخبار به شکل دلخواه است. بات هایی در این وب سایت تعبیه شده است که این امر را ممکن می کند. همچنین امکان مشاهده فیلم های آموزش و خبری مرتبط با بازار کریپتو نیز وجود دارد.

 

 

5- کیف پول سخت افزاری

 

تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (pro trader) همواره بخشی از دارایی خود را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می دهد. بنابراین کیف پول سخت افزاری مناسب، می تواند امنیت دارایی او را تامین کند. از کیف پول های سخت افزاری معتبر در بازار می توان به کوول ولت، سیف پال، ترزور، الیپال و … اشاره کرد.

 

 

6- چارت قیمت

 

تریدینگ ویو یکی از معروف ترین ابزارها در نمایش چارت قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم حاوی تعداد بسیار زیادی از اندیکاتور های پر کاربرد است. اکثر کاربران تمایل دارند که این چارت قیمتی در صرافی مد نظر خود ادغام شده تا معامله راحت تری را تجربه کنند.

 

صرافی روتیکس یکی از معدود وب سایت های ایرانی است که چارت تریدینگ ویو را به شکلی کاملا روان در پلتفرم معاملاتی خود ادغام کرده است. بنابراین کاربران به راحتی قادر به انجام تحلیل تکنیکال و ایجاد پوزیشن معاملاتی به شکل همزمان هستند.

 

 

7- وب سایت های تحلیل فاندامنتال

 

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، یکی دیگر از ارکانی است که هر تریدر حرفه ای قبل از انجام معامله (trad) آن را بررسی می کند. سایت های متعددی در این زمینه فعالیت می کنند. چند مورد از پر کاربرد ترین آن ها را بررسی می کنیم.

 

• وب سایت Messari اخبار و اطلاعات متعددی در مورد بنیاد ارز های دیجیتال ارائه می دهد. در این پلتفرم قادر به مشاهده اطلاعات و اخبار مرتبط با هر توکنی هستید. بنابراین با دید بهتری می توانید وارد یک معامله شوید.

 

• وب سایت Coinmarketcal رویداد و آپدیت های آتی ارز های دیجیتال را نشان می دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست در بین انبوهی از اخبار به دنبال آپدیت جدید پروژه های مختلف باشید.

 

 

8- Lunar crush

 

یکی از استراتژی های معاملاتی تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (pro trader)، بررسی توکن های ترند بازار است. وب سایت لونار کراش پلتفرمی است که تمامی لایک ها و اشتراک گذاری لینک های توکن های مختلف را رصد کرده به نمایش می گذارد. با استفاده از این روش توکن هایی که مورد علاقه عموم جامعه هستند را پیدا می کنید.

 

 

9- CoinDance

 

اگر به دنبال وب سایتی جهت بررسی داده های آنچین بیت کوین هستید، وب سایت CoinDance بهترین گزینه برای شماست. داده های آنچین به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) کمک می کند تا سنتیمت موجود در بازار و محدوده های برگشت قیمت را بهتر تشخیص دهد. تمامی داده های مورد نیاز شما در این وب سایت در دسترس است.

 

 

مراحل و مسیر و نقشه راه تریدر حرفه ای شدن

 

تا این جا ابزار های مورد نیاز تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) را بررسی کردیم. اکنون نوبت به بررسی نقشه راه این مسیر تریدر شدن می رسد. اگر چه راه های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود دارد، اما در ادامه کامل ترین و پر کاربرد ترین آن را بررسی می کنیم.

 

 

 

 

 

قدم اول: آشنایی با مفاهیم ارز دیجیتال

 

مفاهیم مختلفی از جمله بلاک چین، اثبات کار، اثبات سهام، متاورس، ییلد فارمینگ و … در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این مفاهیم خود به یک حوزه سرمایه گذاری تبدیل شده است. بنابراین بدون آشنایی با این مفاهیم، سود منطقی و پیوسته ای را کسب نمی کنید.

 

 

قدم دوم: آشنایی با ابزار و پلتفرم های معامله

 

در بخش قبل در مورد ابزار های مورد نیاز یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (pro trader) صحبت کردیم. این ابزار ها، تنها بخش کوچکی از صد ها موارد موجود در سر تا سر دنیای اینترنت است.

 

تنها کافی است که روزانه حداقل یک بار این از این پلتفرم ها دیدن کنید. پس از مدتی ارتباط بین داده های آنچین، داده های کلان و اخبار موجود حول یک ارز دیجیتال و رشد آن در آینده را متوجه می شوید.

 

 

قدم سوم: آشنایی با چگونگی تحلیل بنیادی یک رمز ارز

 

شاید این بحث سخت‌ ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن یک به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) باشد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، آموزش های رایگان اندکی در این مورد وجود دارد. با این حال، اگر توانایی تهیه دوره های تحلیل بنیادی و داده های کلان را داشته باشید، در این مسیر موفقیت بیشتری را کسب می کنید.

 

نقطه اشتراک تمام تحلیل های بنیادی، بررسی وایت پیپر توکن مربوط به یک پروژه است. بنابراین برای شروع کار می توانید جزئیات ارائه شده در این وایت پیپر ها را مطالعه کنید. وایت پیپر هر توکن در سایت Coinmarketcap در دسترس است.

 

 

قدم چهارم: یادگیری تحلیل تکنیکال

 

یکی دیگر از وجه تمایز ترید حرفه ای با آماتور، تسلط بر تحلیل تکنیکال است. با یادگیری این مبحث می توانید یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنید. این بخش از قسمت های مختلفی از جمله آشنایی با نحوه عملکرد اندیکاتور ها، الگو های قیمتی و تشخیص قدرت عرضه و تقاضا تشکیل شده است.

 

خوشبختانه آموزش های رایگان زیادی در شبکه های مختلف از جمله یوتیوب وجود دارد. با یادگیری این مبحث یک قدم تبدیل شدت به تریدر حرفه ای نزدیک تر می شوید.

 

 

قدم پنجم: یادگیری پرایس اکشن ( Price Action )

 

در نقشه راه تریدر شدن (ترید مپ) هر تریدر حرفه ای، پرایس اکشن به عنوان بخش اساسی از استراتژی معاملاتی شناخته می شود. بسیاری از اوقات، این روش به تنهایی باعث کسب سود از بازار های مالی می شود. بنابراین یادگیری این مبحث بر هر تریدر حرفه ای ارز دیجیتال واجب است.

 

پرایس اکشن به افراد کمک می کند تا نواحی ضعف و قدرت روند را به خوبی تشخیص دهند و در موقع مناسب به بازار وارد شده یا از آن خارج شوند.

 

 

قدم ششم: ایجاد یک استراتژی معاملاتی

 

پس از تهیه ابزار ها و اجرای مراحل قبل، نوبت تعیین استراتژی معاملاتی است. این بخش بین افراد مختلف بسیار متفاوت است. بعضی از افراد از ترکیبی از اندیکاتور ها و پرایس اکشن استفاده می کنند. در حالی که بعضی دیگر بیشتر به سرمایه گذاری بلند مدت و بررسی پروژه های ارزشمند علاقه دارند.

 

پس از تعیین استراتژی معاملاتی، باید ابتدا آن را در یک پلتفرم معاملاتی تست کنید. استراتژی معاملاتی قابل اعتماد، حداقل باید ۱۰۰ بار تست شده باشد. این کار را می توانید در وب سایت تریدینگ ویو انجام دهید.

 

 

قدم آخر: یادگیری روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه

 

بهترین استراتژی های معاملاتی نیز گاها با خطا همراه هستند. برای کسب بیش ترین سود و کمترین ضرر باید روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه را یاد بگیرید. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند که به معاملاتی وارد شوید که بیش ترین سود را دارند. همچنین در صورت اشتباه، کم ترین ضرر را متحمل خواهید شد.

 

 

 

 

درامد یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال چقدر است؟

 

تعیین میزان دقیق درامد یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال کار آسانی نیست. عوامل مختلفی می توانند باعث تفاوت درامد افراد مختلف در حوزه معامله گری شوند. از جمله این عوامل می توان به نوع بازار سرمایه گذاری ( کریپتوکارنسی، فارکس، بورس، طلا و.. )، استراتژی های معامله گری و روش هایی که برای تحلیل استفاده می کنند؛ اشاره کرد. بنابراین نمی توان یک محدوده مشخصی برای آن تعیین کرد.

 

همچنین بسیاری از افراد به معامله گری تنها به چشم یک درامد ثانویه در کنار کار اصلی خود نگاه می کنند. این در حالی است که تعدادی از افراد، به عنوان یک تریدر حرفه ای و شغل اصلی مشغول به فعالیت در بازارهای سرمایه گذاری هستند. گاهی اوقات نیز پرسیده می شود که چه زمانی می توان به سرمایه گذاری به عنوان شغل اول نگاه کرد؟

 

جواب های مختلفی جهت پاسخ به این سوال وجود دارد. اما به عنوان یک قانون کلی، اگر بتوانید در چند ماه متوالی، بیش از ۱.۵ برابر شغل اصلی خود از معامله گری سود کسب کنید؛ آنگاه می توانید به این حرفه به عنوان شغل اصلی خود نگاه کنید.

 

 

بهترین روش تحلیل برای تریدر حرفه ای کدام است؟

 

همانطور که تا الان متوجه شدید؛ روش های مختلفی جهت تحلیل بازارهای سرمایه گذاری از جمله ارز دیجیتال وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، بررسی سنتیمنت ( Sentiment ) بازار و تحلیل کلان اشاره کرد. هر کدام از این روش ها مزیت ها و معایب خاص خود را دارند.

 

یک تریدر حرفه ای تمام این روش ها را در کنار هم گذاشته و با استفاده از همه این تحلیل ها، یک استراتژی معاملاتی تنظیم می کند. در واقع، چیزی که بین تریدرهای حرفه ای متفاوت است، نوع استراتژی است که با استفاده از این روش ها برای خود تنظیم می کنند. بنابراین، هر چه بیشتر از بازار تایید بگیرید؛ شانس بیشتری برای کسب سود از آن خواهید داشت.

 

 

سخن پایانی

 

مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال (trader) بسیار طولانی است. مهارت و اطلاعات بسیار زیادی در این مسیر نیاز دارید.  همچنین در این راه ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید. با این حال ثبات در یادگیری، در نهایت شما را به این هدف می رساند.

 

در این مقاله ابزار های مورد نیاز را معرفی کردیم. همچنین در مورد نقشه راه کلی این مسیر صحبت کردیم. ما در تیم روتیکس علاوه بر ارائه پلتفرم معاملاتی مطمئن، قصد داریم تا با ارائه آموزش های لازم، کاربران خود را در این مسیر یاری کنیم.

 

 

ویدیو