ترید اسپات یا معاملات اسپات (Spot trading) یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به طور معمول کاربران تازه وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.
با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.
ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.
فهرست مطالب
ترید اسپات یا معاملات اسپات چیست؟
ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.
مانند سایر بازار‌ها، در معاملات اسکالپ، معاملات اسپات (Spot trading) نیز قیمت رمز ارز‌های مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.
تمام این سفارشات در پلتفرم های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز خطر بلاک شدن دارایی تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.
بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.
ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز
تا این جا با مفهوم معاملات اسپات (Spot trading) آشنا شدیم. معاملات فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، و کسب سود از پیش بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.
به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.
به طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:
- اهرم یا Leverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
- معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
- لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.
| ترید اسپات | ترید فیوچرز |
| فاقد اهرم یا لورج | امکان استفاده از اهرم در معاملات |
| معامله یک طرفه ( خرید ) | معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش ) |
| حجم معاملاتی کمتر | حجم معاملاتی بیشتر |
| ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود | کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند |
| ریسک کم سرمایه گذاری | ریسک زیاد سرمایه گذاری |
| دارایی کاربر از بین نمی رود | امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج |
| مناسب برای همه افراد | مناسب برای افراد حرفه ای بازار |
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به معاملات اسپات (Spot trading) دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.
ترید اسپات در روتیکس
روتیکس به عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات یا معاملات اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه ای جفت ارز ها بر حسب USDT خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.
یکی از مزیت های صرافی ایرانی نسبت به صرافی متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی تان ندارید.
ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی آنلاین استفاده کنید.
چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟
کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور ها شامل داده های کلان، بنیاد رمز ارز، داده های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.
در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار ها و روش هایی را بررسی می کنیم که سود بسیار زیادی را با معاملات اسپات (Spot trading) فراهم می کند.
داده های کلان
داده های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی یک تریدر حرفه‌ای در معاملات خود و حتی معاملات اسپات، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.
به بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار های مالی است. این داده ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.
اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.
۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها شد. همین عامل افراد زیادی را به سمت بازار های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.
۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.
۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه گذاری در بازار‌های ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.
وظیفه یک فرد در ترید اسپات یا ترید روزانه ارز دیجیتال این است که اخبار اصلی روز دنیا را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.
اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:
۱. وایت پیپر ( Whitepaper ): وایت پیپر شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارز‌های مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.
۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می دهد. همواره باید آپدیت های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته باشد، نشانه خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب سایت رسمی توکن یا وایت پیپر آن قابل دستیابی است.
۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب سایت کوین مارکت کپ در دسترس است.
۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، توکن سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته باشید.
داده های درون شبکه (OnChain)
آنالیز درون شبکه ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
- تعداد آدرس های فعال
- مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
- موجودی کل صرافی ها
- خالص ورودی و خروجی صرافی ها در یک ماه گذشته
- تعداد آدرس جدید ایجاد‌‌شده
- تعداد هولدر ها
- شاخص NVT
هر کدام از این اطلاعات خود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه گذاران بزرگ جهت فروش دارایی خود است.
وب سایت های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می دهند.
بررسی فعالیت اجتماعی شبکه
گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می یابد. به عنوان مثال با راه اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه های اجتماعی، می تواند نشانه ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.
شاخص هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه های اجتماعی نشان می دهد شامل موارد زیر است:
- میزان فعالیت اجتماعی
- میزان تعامل اجتماعی
- تعداد لینک به اشتراک گذاشته شده
- ترافیک سایت
- روند فالوور های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی
تحلیل تکنیکال
پس از بررسی و آماده سازی تمام اطلاعات بالا برای معاملات خود بخصوص معاملات اسپات، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل کننده تمام اطلاعات بیان شده است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.
تحلیل تکنیکال نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده است. یکی از این بخش ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده هایی که قیمت با حجم معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.
اندیکاتور نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی از اندیکاتور ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
چگونه از داده های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟
تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟
نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت پیپر، نقشه راه و آپدیت های ارائه شده بررسی کنید.
سپس داده های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه گذاری در آن رمز ارز مشخص می شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه ورود را مشخص کنید.
در نهایت با توجه به داده های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان مدت یا بلند مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.
مدیریت ریسک در ترید اسپات
با وجود بررسی و آنالیز زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.
سخن پایانی
بازار ارز دیجیتال فرصت های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می کند را بررسی کردیم.
اگر شما نیز به ترید معاملات اسپات (Spot trading) علاقه دارید تنها کافی است در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز های دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.
ویدیو
13 روش تشخیص شت کوین اسکم چگونه است ؟ + ویدیو آموزشی