آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال چیست؟ آربیتراژ مثلثی فارکس به چه صورت است؟ فرق آربیتراژ مثلثی با آربیتراژ ساده در چیست؟ آموزش آربیتراژ مثلثی در فارکس و ارز دیجیتال چگونه است؟
در جهان امروز روش های سرمایه گذاری درون بازار های ارز دیجیتال و سایر ارز ها، انقلابی در سرمایه گذاری و سود آوری افراد به وجود اورده اند. یکی از روش های پر طرفدار در این بازار جهانی آربیتراژ ارز دیجیتال و سایر ارز ها و دارایی ها است.
شاید تا به حال واژه ی آربیتراژ و یا آربیتراژ مثلثی فارکس به گوشتان خورده باشد. آربیتراژ یک راه سرمایه گذاری برای کسب سود با کمترین ریسک ممکن می باشد.
برای این که شما تریدر ها (تریدر چیست) بتوانید از این روش برای ترید ها، به درستی استفاده نمایید، مستلزم آن هستید تا انواع آربیتراژ به ویژه آربیتراژ مثلثی را شناخته و با استراتژی های ان آشنا باشید.
اگر از ان دسته سرمایه گذاران محافظه کار هستید، روش آربیتراژ برای شما بسیار مناسب خواهد بود؛ زیرا این راه برای سرمایه گذاری کمترین خطر را برای سرمایه داران دارا می باشد و سود های خوبی را نصیب کاربران خود می کند.
محدودیت های این روش کمتر بوده و روش معقولانه ای برای سرمایه گذاری محسوب می شود. ما در این مقاله سعی بر این داریم که مخاطبان را با روش آربیتراژ به ویژه آربیتراژ مثلثی فارکس آشنا نماییم. تا پایان مقاله ی آربیتراژ مثلثی در سایت Rootix با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟
قبل از ان که در رابطه با آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال صحبت کنیم، مستلزم ان هستیم که ابتدا را به طور کامل آربیتراژ را بشناسیم. آربیتراژ در واقع نوعی از مبادله محسوب می شود که درون ان، تریدر در پی کسب نمودن سود از اختلاف قیمتی یک دارایی و یا کالا می باشد.
اختلاف های قیمتی زمانی اتفاق می افتد که یک دارایی درون بازار های مختلف و موسسه های مالی، با قیمت های متنوعی به خرید و فروش می رسد و از همین اختلاف می توان کسب سود کرد.
در واقع سرمایه گذار یا تریدر حرفه ای ارز دیجیتال یا بازار های موازی دارایی مورد نظر را در یک موسسه ی مالی که قیمت پایین تری از آن دارایی یا کالا را ارائه داده خریداری نموده و به طور فوری ان را درون موسسه های مالی دیگری که قیمت بیشتری برای ان سرمایه ارائه نمودند، به فروش می رساند.
سرعت تراکنش هایی که انجام می شود بسیار بالا و به صورت فوری می باشد تا تریدر در این زمینه دچار ضرر نشود. با این حال بازم خطر از دست دادن سرمایه وجود خواهد داشت به خصوص در زمان هایی که قیمت ها به سرعت در حال تغییر یافتن هستند.
آربیتراژ چگونه انجام می گیرد؟
آربیتراژ به علت وجود مشکل های ذاتی در بازار های مالی به وجود می اید. عرضه و تقاضا در واقع هدایت کننده های مهم بازار ها بوده و تغییر و تحول های ایجاد شده در هر یک از ان ها به اسانی می تواند باعث تغییر قیمت ان دارایی یا کالای مورد نظر باشد.
تریدر ها در واقع از فرصت های ایجاد شده استفاده کرده و سعی بر این دارند تا از زمان هایی که بازار دچار مشکل می شود به خوبی استفاده نمایند.
تریدر ها در پی اختلاف قیمت های به وجود امده ای هستند که به دلیل مشکلات شکل گرفته در وضعیت عرضه و تقاضا، در صرافی ها ایجاد شده اند. در کل این کار می تواند برای تریدر ها سود کم ریسک و سریعی را به دنبال داشته باشد.
تریدر ها قادر هستند که برای انجام این معاملات از ربات های معامله گر و یا سیستم مبادله ی خودکار استفاده نمایند.
این سیستم های مبادله گر خودکار بر مبنای یک سری الگوریتم ها، اختلاف های قیمتی ایجاد شده را پیدا کرده و قبل از ان که این موضوع در همه جا پخش شود، ان را به اطلاع تریدر ها می رساند تا از جریان ناهماهنگی بازار مطلع گردند.
انواع آربیتراژ
آربیتراژ دارای سه نوع اصلی است که شامل آربیتراژ دو ارزی، آربیتراژ سود پوشش یافته و آربیتراژ مثلثی می باشد که تمرکز ما در این مقاله بر روی آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال می باشد، ما هر سه نوع ان را به طور مختصر توضیح خواهیم داد.
آربیتراژ دو ارزی
در این اربیتراژ به جای این که از اختلاف قیمتی دو ارز در جهت یکسان استفاده نمایند،از قیمت دو جفت ارز مختلف بهره می گیرند.
آربیتراژ سود پوشش یافته
این اربیتراژ هم یک روش ترید کردن می باشد که به وسیله ی ان از نرخ متفاوت سود بین دو کشور استفاده می نمایند.
آربیتراژ مثلثی
در آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال از تفاوت قیمتی سه رمز ارز مختلف و تبدیل نمودن یکی از این رمز ارز ها به دو رمز ارز دیگر، قبل از ان که تبدیل به ارز اولی شود، استفاده می شود و امید بر ان است که برای کاربران سوداوری بالایی داشته باشد.
در واقع در روش آربیتراژ مثلثی ارز دیجیتال، کاربران بین سه واحد ارزی یک سری تبدیل هایی به وجود می اورند و در هر مرحله، سرمایه ها را به موسسه های مالی و یا بانک ها می فروشند و با قیمت خوبی ان ها را از شما خریداری می نمایند، در اخر سرمایه ی مورد نظر را به اولین واحد ارزی که داشتید، باز می گردانید. استراتژی آربیتراژ مثلثی بسیار مورد استقبال کاربران بوده است.
آربیتراژ مثلثی فارکس
آربیتراژ مثلثی فارکس قادر است حتی زمان هایی که تفاوت قیمتی بین چند جفت دارایی وجود دارد، استفاده گردد. برای بیان ساده تر آربیتراژ مثلثی را روان تر توضیح می دهیم. آربیتراژ مثلثی فارکس کمی سخت تر از آربیتراژ ساده می باشد اما منطق هر دو کاملا یکسان است.
آربیتراژ مثلثی نیاز به محاسبات خیلی سریع دارد تا تعیین نماید که ایا سودی موجود است یا خیر؟ در هر صورت نرخ ها به طور مداوم در حال تغییر می باشند و محاسبه کردن ان ها تقریبا برای انسان ها غیر ممکن می باشد.
در حالتی که قیمت ها درون سه جفت ارز وابسته و نظیر به هم، نا همسو شوند، یک فرصت برای آربیتراژ مثلثی به وجود خواهد امد.
این نوع آربیتراژ کمترین ضرر و ریسک را به دنبال دارد زیرا تمامی معاملات به طور تقریبی، هم زمان انجام می گیرند، در واقع موقعیت های سرمایه گذاری بلند مدت در این استراتژی آربیتراژ مثلثی وجود نخواهد داشت.
شرکت کنندگان اصلی در آربیتراژ مثلثی فارکس، همان نمایندگی های بانک فارکس می باشند. این اربیتراژ در واقع قیمت ها را درون جفت ارز های وابسته و مرتبط به هم، در حالت تعادل نگه می دارد.
مثال آربیتراژ فارکس
برای نمونه، نرخ USD/YEN110 و همچنین نرخ EUR/USD1.10 و نرخ ضمنی EUR/YEN100 ین در هر یورو می باشد. در زمان های مشخصی، نرخ ضمنی که به دست می اید، از ان نرخ دو ارز وابسته و مرتبط به هم، به مقدار زیادی با نرخ واقعی جفت ارز سوم فرق دارد.
زمانی که این اتفاق رخ می دهد، معامله گران قادرند از فرق بین نرخ واقعی ارز و نرخ ضمنی استفاده نمایند و اقدام به آربیتراژ مثلثی کنند. برای مثال تصور کنید که نرخ ضمنی EUR/YEN که به دست امده است از نرخ EUR/USD و USD/YEN، صد ین در هر یورو می باشد.
آربیتراژ های فارکس قادر هستند مقدار 99/9 میلیون ین را برای یک میلیون یورو و همچنین یک میلیون یورو را برای 1/100 میلیون دلار و 1/100 میلیون دلار و 1/100 میلیون دلار را برای صد میلیون ین خریداری نمایند. پس از انجام این سه معامله، آربیتراژ 0/100 میلیون ین بالاتر از زمانی که اقدام به این کار کردند، سود داشت.
خطرات آربیتراژ فارکس
آربیتراژ یک روش تجاری بسیار آسان و دارای سوداوری بالا به نظر می اید، اما دچار پیچیدگی و سختی هایی می باشد. چندین ویژگی منفی برای آربیتراژ وجود دارد. بزرگ ترین ریسک ان، فرایند اجرا می باشد.
هنگامی که به اجرای باز و بسته شدن دو معامله ی جداگانه می پردازید، باید سریعا ان ها را به مرحله ی اجرا برسانید، در غیر این صورت ریسک بزرگی برای حمل تفاوت قیمتی بین ورودی و خروجی این دو معامله وجود خواهد داشت.
در صورتی که معامله ی فروش بالاتر از معامله ی خرید بسته گردد، این تفاوت برای شما ضرر به همراه خواهد داشت. برای مثال EUR/USD را با قیمتی حدود 1/20 با یک کارگزار به فروش می رسانید و در 1/1997 با یک کارگزار دیگر خریداری می کنید تا از این اختلاف قیمتی موجود سود کسب نمایید.
در زمانی که قیمت هر دو بروکر به 1/1210 رسید، سعی شما باید بر ان باشد که ان ها را ببندید که در واقع یعنی 10 پیپ از معامله ی اول را از دست می دهید و 13 پیپ در معامله ی دوم برنده می شوید. مشکل این می باشد که گاهی ممکن است اجرای ان چند ثانیه به طول انجامد.
به همین دلیل اگر معامله ی خرید بلافاصله در 1/2010 بسته شود، در صورتی که معامله ی فروش چند ثانیه طول بکشد و پس از 1/2015 بسته شود، در واقع شما 15 پیپ از این معامله ی دوم را از دست می دهید، این تاخیر های اجرایی تاثیر به سزایی در موفقیت استراتژی آربیتراژ فارکس خواهد داشت.
یک خطر دیگر این اربیتراژ، گسترش می باشد. برخی کارگزاران اسپرد های نوسانی دارند که به باریک و گسترده شدن ان ها تمایل دارند.
امکان دارد اسپرد در هر دو کارگزار 1/5 پیپ باشد، که در مجموع 3 پیپ برای این دو معامله می باشد. در واقع این معامله ی خوبی به نظر می اید اما هنگامی که اسپرد به سه پیپ افزایش پیدا کند، زمانی که قصد بستن معامله را دارید، 6 پیپ باید برای اسپرد پرداخت نمایید و 5 پیپ از آربیتراژ نیز برنده می شوید که برای شما ضرر خواهد بود و یک پیپ از دست می دهید.
در نهایت، در کنار این مسائل حتما به یاد داشته باشید دارایی ها و سود های خود را در کیف پول های معتبر از جمله کیف پول تتر و مابقی ولت های معتبر ارز دیجیتال نگه داری بکنید و صد البته که آن ها را در صرافی ها نگه داری نکنید.
سخن آخر
سرمایه گذاران محافظه کار به دنبال استراتژی هایی برای سرمایه گذاری می باشند که ریسک و خطر کمتری به دنبال داشته باشد. فرایند آربیتراژ یکی از این روش های کم ریسک و پر سود است که امروزه مورد استقبال تریدر ها قرار گرفته است.
آربیتراژ ها انواع مختلفی دارند که یک نمونه ی پر طرفدار ان آربیتراژ مثلثی می باشد.
آربیتراژ مثلثی سخت تر و پیچیده تر از آربیتراژ های دیگر می باشد، پس لازم است زمان بیشتری برای شناخت و بررسی این استراتژی به خرج دهید. ما هر آنچه لازم بود در زمینه ی آربیتراژ مثلثی به ویژه آربیتراژ مثلثی فارکس بدانید، در این مقاله در سایت روتیکس (Rootix) قرار دادیم.
اسکم شدن ارز دیجیتال | توکن اسکم چیست؟ - 5 راه ایمنی + ویدیو