آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟ انواع مختلف آربیتراژ ارز کدام است؟ چه خطراتی آربیتراژ ارز دیجیتال را تهدید می‌کند؟ راه کسب درامد از آربیتراژ گیری چگونه می باشد؟
یکی از مفهوم های بسیار مهم در علوم اقتصاد و ارز دیجیتال، آربیتراژ ارز دیجیتال است که به معنی به دست آوردن سود از تفاوت قیمتی یک سرمایه به طور هم زمان و در میان دو یا چندین بازار می باشد.
فهرست مطالب
مدل و معنی آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ گیری زمانی اتفاق می افتد که اعتدال قیمتی درون بازار های ارز وجود نداشته باشد. به معنای ساده تر اگر یک کالا یا سهام یا ارز دیجیتال، به صورت پایه درون بازار های مختلف، یکسان ارزش گذاری نشده باشد، آربیتراژ اتفاق می افتد.
در آربیتراژ ارز دیجیتال، آربیتراژ گران به راحتی می توانند دارایی هایی با کمترین قیمت خریداری کرده و در زمان مناسب در بالا ترین قیمت، ان ها را به فروش برسانند و از این طریق سود خوبی نصیبشان می شود. آربیتراژ ارز در واقع یک راه بی خطر و مطمئن برای سرمایه گذاری محسوب می شود.
امروزه با این که روش های زیادی برای اقدام به سرمایه گذاری درون بازار های رمز ارز وجود دارد، اما اکثر ان ها دارای خطر و ریسک بالا می باشند.
روش آربیتراژ ارز دیجیتال از جمله روش های کم خطر است که می توانید برای سرمایه گذاری، به ان فکر کنید. ما در ادامه ی مطلب در صرافی آنلاین روتیکس (Rootix)، اطلاعات بیشتری در زمینه ی آربیتراژ ارز در اختیار شما قرار خواهیم داد.
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
در علوم اقتصادی به عمل به دست اوردن سود از تفاوت قیمتی یک دارایی در بین دو یا چندین بازار و طی زمان معین را آربیتراژ ارز دیجیتال گویند. در واقع آربیتراژ ارز فرصتی است که می توان سود های بالا با کمترین ریسک را به دست آورد.
به دلیل این که صرافی های متفاوتی، ارز های دیجیتال را عرضه می کنند و این امر نوسانات زیادی به همراه دارد؛ امکان آربیتراژ گیری در دنیای رمز ارز ها بسیار زیاد است. شاید برایتان سوال باشد که سود اوری از روش آربیتراژ ارز برای تریدر ها چگونه می باشد؟
مفهوم آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage) در دنیای رمز ارز ها عوض نمی شود، بلکه دارایی مورد مطالعه عوض می گردد.
تریدر ها قادرند رمز ارز مورد نظر خود را بررسی نمایند، سپس صرافی های متفاوت را که بالا و پایین ترین مقدار قیمتی این ارز دیجیتال را عرضه می کنند، پیدا نموده و از صرافی که پایین ترین قیمت را ارائه می نماید، خرید خود را انجام دهند و در نهایت با فروش رمز ارز مورد نظر در صرافی هایی که بالاترین قیمت را عرضه نمودند، سود خوبی دریافت خواهند کرد.
علت اختلاف قیمتی رمز ارز ها
بازار کریپتو یک بازار جهانی می باشد که صرافی های بسیاری مرتبط با ان وجود دارد و به دلیل وجود ان ها، قیمت های متفاوتی از یک ارز دیجیتال در سراسر دنیا عرضه می شود. این اختلاف قیمتی در رمز ارز ها حتی درون یک کشور نیز بسیار است.
گاهی به دلیل رخ دادن برخی اتفاقات، باعث رشد و بالا رفتن قیمت ارز ها نسبت به حالت عادی ان ها می شود و تریدر های باهوش که در انتظار چنین فرصت های خوبی هستند، سرمایه های خود را آربیتراژ می نمایند.
مبنای شکل گیری و موقعیت آربیتراژ
آربیتراژ گیری بر مبنای بعد زمان یا مکان به وجود می آید. تفاوت قیمتی که بر حسب مکان شکل می گیرد، بر این اساس است که یک دارایی مشخص درون دو بازار با فاصله ی جغرافیایی متفاوت، دارای ارزش ناهمسانی بوده و امکان معامله ی خریداری و فروش هم زمان آن وجود دارد.
آربیتراژ گیری بر اساس بعد زمانی، به خاطر اختلاف قیمت و همچنین زمان متفاوت تحویل دارایی می باشد. در حال حاضر اکثر معامله های آربیتراژ ارز دیجیتال بر همین مبنا انجام می گیرد و همین امر سبب جذب کاربران زیادی به ان شده است.
آربیتراژ در بازار نقدی
بازار سهام جهانی
امروزه شرکت های بین المللی و چند ملیتی، سهام های خود را در بورس های بزرگ جهانی، عرضه می نمایند و همین امر سبب اتصال بازار ها و یکپارچه شدن فعالیت ان ها می گردد.
در برخی مواقع، قیمت سهم عرضه شده در بازار ها، یکسان نیست و در این شرایط با بررسی سرمایه گذاران و یا ربات های آربیتراژ ارز دیجیتال و ارسال نمودن سرعتی سفارشات در حجم بسیار بالا، اختلاف قیمتی ایجاد شده در بازار به حد تعادل می رسد.
بازار ارز غیر رسمی ایران
زمانی که اختلاف قیمت یک رمز ارز در دولت و بازار های ازاد زیاد می شود، برخی آربیتراژ گران به خرید سهام دولتی اقدام می نمایند و ان را درون بازار های آزاد می فروشند. همچنین اختلاف قیمتی که بین بازار های منطقه ای ایجاد می شود نیز فرصت خوبی برای معامله است.
اگر چه این تفاوت نرخ حتی در بین بازار کشور های همسایه نیز موجود است، اما به دلیل پایین بودن این اختلاف قیمت در اکثر مواقع، چندان به صرفه نیست. همچنین می توان گفت که این معاملات باعث خارج شدن ارز از کشور و آسیب رسیدن به نظام اقتصادی دولت نیز می شود؛ اما به طور کلی امروزه به دلیل گسترش تولید در سراسر دنیا و حذف شدن رابطه ها و بازار های الکترونیکی، عمل آربیتراژ گیری بسیار محدود شده است و در اکثر مواقع قیمت در حالت تعادل می باشد.
آربیتراژ بازار آتی
همان طور که گفته شد، بیشتر معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال در بازار های آتی انجام می گیرد. در واقع علت اصلی این مدل آربیتراژ به دلیل وجود اختلاف قیمت میان بازار های نقد و آتی است.
فرآیند انجام گیری معاملات به این شکل است که قیمت یک سهم یا کالا درون بازار آتی نسبت به قیمت ان در بازار های نقد، بیشتر بوده و فاصله ی قیمت به شکلی است که آربیتراژ این سرمایه دارای سود خوبی می باشد.
در این مدل آربیتراژ سرمایه گذار سهام را در بازار نقد، خریده و در بازار آتی به فروش ان می پردازد. همچنین ممکن است برعکس این امر اتفاق افتد، یعنی قیمت آن دارایی در بازار نقد بیشتر از بازار های آتی باشد.
انواع مختلف آربیتراژ ارز دیجیتال
برای به دست آوردن سود های بالا از آربیتراژ ارز دیجیتال در بازار های کریپتو، سه روش وجود دارد که ما در ادامه آن ها را معرفی و بررسی خواهیم کرد.
آربیتراژ فاصله ای
در این آربیتراژ، معامله گر ها با استفاده از دو صرافی متفاوت، کسب سود می کنند، به این صورت که ابتدا از صرافی اول که دارای قیمت پایین تری از یک رمز ارز می باشد، خریداری کرده و ان را در صرافی دوم که قیمت بالاتری ار ان ارز ارائه شده، به فروش می رسانند.
برای نمونه، بیت کوین در یک صرافی دارای قیمت 9400 دلار می باشد. در حالی که در صرافی دیگری، بیت کوین را با قیمت 9900 دلار به فروش می رسانند. معامله گر ابتدا از صرافی اول خریداری کرده و در صرافی دوم که قیمت بالاتری برای بیت کوین عرضه نمودند، ان را به فروش می رساند و تفاوت قیمتی 500 دلار، باعث سودآوری او می شود.
آربیتراژ فرامرزی
آربیتراژ فرامرزی نیز مانند آربیتراژ فاصله ای عمل می کند. تنها یک تفاوت در ان ها موجود می باشد و این است که آربیتراژ فرامرزی، خریداری و فروش رمز ارز در صرافی کشور های متفاوت انجام می گیرد.
آربیتراژ آماری
سرمایه گذاران زبردست و حرفه ای برای سودآوری و سرمایه های بزرگ خود، گاهی از این آربیتراژ استفاده می نمایند که در دهه های اخیر به بازار کریپتو وارد شده اند. در این آربیتراژ، از مدل سازی های ریاضی استفاده می نمایند و به حل محاسبات می پردازند.
ریسک و خطر آربیتراژ آماری از دو آربیتراژ قبلی بسیار بیشتر است و نیازمند استراتژی تحلیلی می باشد. در این مدل آربیتراژ، از تفاوت های قیمتی که در طی زمان بسیار کوتاه (معمولا یک تا دو روز) پیش می آید، به کسب درآمد می پردازند.
راه های کسب درآمد از آربیتراژ ارز دیجیتال
دو روش برای سودآوری از آربیتراژ ارز دیجیتال درون بازار های کریپتو وجود دارد که شامل انجام پذیری تراکنش در تعداد زیاد و انجام پذیری تراکنش با تعداد کمتر اما مقادیر بالاتر است.
ممکن است تفاوت قیمتی که در آربیتراژ ارز دیجیتال وجود دارد، بسیار کم باشد و برای انتخاب روش دوم نیازمند به سرمایه ی اولیه بسیار بالاتری می باشیم.
به همین خاطر کاربرانی که دارای سرمایه ی ان چنانی نمی باشند، بهتر است روش اول را انتخاب نمایند، یعنی تعداد تراکنش های انجام شده را بالا ببرند و از هر تراکنش سود کمی دریافت کنند که در پایان انجام تراکنش ها، سود خوبی نصیبشان می گردد.
خطرات آربیتراژ ارز دیجیتال
شاید برخی از کاربران به این فکر کنند که آربیتراژ ارز دیجیتال یک روش کم خطر و ساده و در عین حال بسیار پر سود می باشد. اما فراموش نکنید که آربیتراژ ارز نیز مانند دیگر روش های سرمایه گذاری بازار کریپتو، خطراتی به دنبال دارد.
افرادی که بدون کسب اطلاعات و دانش لازم اقدام به این فعالیت می کنند و البته از ولت های معتبر مانند کیف پول تتر و سایر ولت های حرفه ای ارز دیجیتال استفاده نمی کنند، در اکثر اوقات سرمایه ی خود را هدر می دهند.
بنابراین هرگز بدون کسب دانش وارد این روش نشوید. یکی از خطراتی که برای آربیتراژ ارز دیجیتال وجود دارد، بسته شدن اختلاف قیمت ها، پیش از نهایی کردن معاملات می باشد.
به همین خاطر در برخی موارد سود ان صفر یا حتی منفی خواهد شد. این اتفاق ممکن است بر اثر انجام شدن کند معامله یا هزینه های غیر عادی و همچنین ایجاد نوسانات ناگهانی و… باشد.
به این دلیل که در آربیتراژ ارز دیجیتال نیاز است که تراکنش های زیادی انجام گیرد، این ریسک به وجود می آید که طی انجام این تراکنش ها، کاربران دچار اشتباه شوند؛ مثلا رمز ارز ها را به آدرس های نادرستی انتقال نمایند.
بنابراین کسانی که روش آربیتراژ ارز دیجیتال را انتخاب می نمایند، مستلزم ان هستند که طی انجام معاملات، دقت کافی را به خرج دهند.
مشکلات آربیتراژ بیت کوین
آربیتراژ گیری در بازار های کریپتو با برخی مشکلات رو به رو می باشد. یکی از این مشکلات که در رابطه با آربیتراژ ارز دیجیتال در دنیای ارز ها به وجود می اید، کارمزد رمز ارز ها می باشد. این مشکل در بیت کوین بیشتر به چشم می آید.
در برخی موارد کارمزد بعضی از تراکنش ها درون بیت کوین آنقدر زیاد می شود که نتنها سودی عاید کاربران نمی شود، بلکه ممکن است منفی گردد.
از سوی دیگر، برای این که تراکنش ها درون بیت کوین به تایید برسد، نیازمند زمان زیادی می باشد و طی این زمان طولانی ممکن است قیمت ها بسیار تغییر کرده و معاملات طبق پیش بینی های کاربران پیش نرود.
یکی دیگر از مشکلات مهم در رابطه با آربیتراژ بیت کوین، وجود سایت های کلاهبرداری است، این سایت ها هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با مقدار کارمزد و تاخیر تراکنش به سرمایه گذاران نمی دهند.
انتخاب نمودن صرافی مناسب برای انجام آربیتراژ ارز دیجیتال
زمانی که کاربران تصمیم می گیرند صرافی ارز دیجیتال مناسبی را برای انجام آربیتراژ ارز دیجیتال انتخاب نمایند، باید به این نکته توجه داشته باشند که حجم معاملات انجام شده ی صرافی مورد نظر، بالا باشد.
از سوی دیگر باید صرافی هایی را برای آربیتراژ گیری انتخاب نمود که قیمت پایین تری از رمز ارز ها را عرضه می کنند.
اما توجه داشته باشید که اگر قیمت رمز ارزی درون این صرافی ها پایین باشد، لزوما ان صرافی دارای اعتبار نمی باشد.
متاسفانه برخی کاربران بدون این که اطلاعات لازم را کسب نمایند، به برخی صرافی های نا معتبر و بی نام و نشان مراجعه نموده و در نهایت باعث از دست دادن سرمایه های خود می شوند.
ربات آربیتراژ ارز دیجیتال
این ربات ها، اختلاف قیمتی که در یک صرافی وجود دارد را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد خریداری و یا فروش رمز ارز را به کاربر می دهند.
ربات های متفاوتی برای انجام گیری آربیتراژ ارز دیجیتال موجود است که از جمله ان ها می توان به ربات اکسچنجی (اختلاف قیمت در اکسچنج های متفاوت را مورد بررسی قرار می دهد) و ربات بین دارایی ها (به بررسی اختلاف قیمت یک دارایی معین در یک اکسچنج می پردازد)، اشاره کرد.
این ربات ها دارای مزایا و معایب خاصی می باشند، اما باید در نظر داشته باشید که امروزه پیدا نمودن فرصت آربیتراژ ارز دیجیتال نسبت به سال های قبل بسیار سخت تر شده و نمی توان به طور کامل به این ربات ها اعتماد داشت.
سخن آخر
آربیتراژ ارز دیجیتال یک فرصت فوق العاده برای کاربران در بازار های رمز ارز می باشد. تریدر های ارز دیجیتال می توانند پس از کسب اطلاعات کافی در زمینه ی آربیتراژ گیری و داشتن سرمایه ی مناسب و سرعت، به انجام معاملات سودآوری بپردازند.
اگر چه این روش در بازار های کریپتو به نسبت راه های دیگر سرمایه گذاری، دارای خطر کمتری می باشد، اما نمی توان از ریسک های موجود در ان چشم پوشی کرد. به خصوص در این سال های اخیر که عمل آربیتراژ گیری بسیار سخت تر شده است.
پس مستلزم ان هستید که قبل از اقدام به این عمل ابتدا علم کافی در زمینه ی آربیتراژ ارز به دست آورده و صرافی معتبری را برای انجام تراکنش های خود انتخاب نمایید تا بتوانید به خوبی سودآوری کنید. ما در این مقاله در صرافی Rootix، مطالب لازم را در زمینه ی آربیتراژ ارز دیجیتال در اختیار شما عزیزان قرار دادیم.
تریدر حرفه ای ارز دیجیتال | ویدیو مسیر و نقشه راه تریدر شدن